 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE ENERO DEL 2026 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 43,425.29 | 29,922.04 | 13,930.23 | 87,277.56 | | Caja | 16.00 | 59.76 | 0.00 | 75.76 | | Bancos | 43,189.50 | 29,862.28 | 13,930.23 | 86,982.02 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 91,534.67 | 91,534.67 | | Cartera a Costo Amortizado | 596.13 | 80,813.87 | 29,735.92 | 111,145.92 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 75,079.82 | 29,299.44 | 104,379.26 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 409.77 | 436.48 | 846.26 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 596.13 | 5,324.28 | 0.00 | 5,920.41 | | Créditos Vigentes | 596.13 | 4,712.31 | 0.00 | 5,308.44 | | Créditos Renovados | 0.00 | 547.75 | 0.00 | 547.75 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 64.23 | 0.00 | 64.23 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 28,880.70 | 6,642.80 | 2,077.55 | 37,601.04 | | Otros Deudores, Neto | 11,205.87 | 130.12 | 0.00 | 11,335.99 | | Activo Material | 569,021.46 | 107,399.17 | 32.06 | 676,452.69 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 569,021.46 | 107,399.17 | 32.06 | 676,452.69 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 374,674.62 | 96,255.14 | 0.00 | 470,929.76 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,998.60 | 200.28 | 4.76 | 2,203.64 | | Equipo de Computación, Neto | 1,046.72 | 264.18 | 27.30 | 1,338.20 | | Vehículos, Neto | 4,420.65 | 1,119.02 | 0.00 | 5,539.67 | | Equipos de operación, Neto | 30,969.26 | 54.84 | 0.00 | 31,024.10 | | Construcciones en Curso, Neto | 155,911.61 | 9,505.72 | 0.00 | 165,417.32 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 778.31 | 1,022.43 | 0.00 | 1,800.74 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 7,453.36 | 558.49 | 0.00 | 8,011.85 | | Otros Activos | 32,611.50 | 819.30 | 799.70 | 34,230.50 | | TOTAL ACTIVOS | 693,972.62 | 227,308.21 | 138,110.14 | 1,059,390.97 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 185,012.74 | 0.00 | 0.00 | 185,012.74 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 185,012.74 | 0.00 | 0.00 | 185,012.74 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 10,039.08 | 4,019.35 | 6,160.91 | 20,219.34 | | Impuestos Diferidos | 11,453.55 | 7,576.76 | 287.78 | 19,318.09 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 25,500.15 | 6,088.67 | 3,464.39 | 35,053.21 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 939.55 | 0.00 | 0.00 | 939.55 | | TOTAL PASIVOS | 232,945.07 | 17,684.78 | 9,913.08 | 260,542.93 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 332,933.63 | 199,744.25 | 128,313.99 | 660,991.87 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 31,044.01 | 17,060.14 | 13,736.22 | 61,840.37 | | Resultados Acumulados | 168,742.12 | 74,056.95 | 71,003.49 | 313,802.56 | | Resultado del Ejercicio | 457.50 | 964.23 | 3,022.79 | 4,444.52 | | Otro Resultado Integral Neto | -19.86 | 3.95 | -116.93 | -132.85 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,875.22 | 0.00 | 137,989.01 | | TOTAL PATRIMONIO | 461,027.55 | 209,623.43 | 128,197.06 | 798,848.04 | | CUENTAS CONTINGENTES | 4,570,533.62 | 2,041,931.63 | 801,980.40 | 7,414,445.65 | | Mercancias Almacenadas | 2,279,480.17 | 1,336,044.16 | 1,551,071.78 | 5,166,596.11 | | Mercadería en Depósito Financiero | 873,007.42 | 1,267,867.60 | 625,950.25 | 2,766,825.27 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 809,640.50 | 0.00 | 0.00 | 809,640.50 | | Mercadería en Depósito Corriente | 5,007.46 | 68,176.57 | 925,121.53 | 998,305.55 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 591,824.78 | 0.00 | 0.00 | 591,824.78 | | Seguros y Fianzas | 6,850,471.70 | 3,377,975.79 | 2,353,052.18 | 12,581,499.68 | | Seguros | 6,844,978.06 | 3,377,975.79 | 2,353,052.18 | 12,576,006.03 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,467,510.85 | -2,288,846.48 | -1,170,286.22 | -4,926,643.55 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,467,510.85 | -2,288,846.48 | -1,170,286.22 | -4,926,643.55 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 873,007.42 | 1,267,867.60 | 625,950.25 | 2,766,825.27 | | Emisores de Bonos de Prenda | 607,735.09 | 1,022,450.17 | 544,336.01 | 2,174,521.26 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,471.28 | 0.04 | 14,702.98 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|