ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE ENERO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2026 2025 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 87,277.56 54,031.07 Caja  75.76 29.00 Bancos 86,982.02 53,782.28 Depósitos Restringidos 219.78 219.78 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 91,534.67 107,638.87 Cartera a Costo Amortizado 111,145.92 97,359.89 Instrumentos de deuda 0.00 11,166.77 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 104,379.26 78,430.10 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 846.26 1,006.10 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 5,920.41 6,756.93 Créditos Vigentes 5,308.44 4,990.59 Créditos Renovados 547.75 1,719.61 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 64.23 46.73 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 37,601.04 39,661.31 Otros Deudores, Neto 11,335.99 7,696.78 Activo Material 676,452.69 537,406.29 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 676,452.69 537,406.29 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 470,929.76 460,089.09 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 2,203.64 1,484.37 Equipo de Computación, Neto 1,338.20 795.08 Vehículos, Neto 5,539.67 4,904.97 Equipos de operación, Neto 31,024.10 38,579.00 Construcciones en Curso, Neto 165,417.32 31,521.61 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 32.16 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,800.74 2,904.42 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 8,011.85 1,885.41 Otros Activos 34,230.50 39,129.59 TOTAL ACTIVOS 1,059,390.97 887,713.64 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 185,012.74 55,855.04 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 185,012.74 55,855.04 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 20,219.34 16,756.69 Impuestos Diferidos 19,318.09 17,766.92 Pasivos por pagar y Provisiones 35,053.21 27,979.16 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 939.55 837.14 TOTAL PASIVOS 260,542.93 119,194.96 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  660,991.87 630,378.74 Capital Social Pagado 279,951.50 279,432.00 Aportes a capitalizar 952.93 952.93 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 61,840.37 56,149.96 Resultados Acumulados 313,802.56 285,615.75 Resultado del Ejercicio 4,444.52 8,228.10 Otro Resultado Integral Neto -132.85 143.39 Ajustes de Transición 137,989.01 137,996.56 TOTAL PATRIMONIO 798,848.04 768,518.68 CUENTAS CONTINGENTES 7,414,445.65 5,190,840.47 Mercancias Almacenadas 5,166,596.11 4,652,922.14 Mercadería en Depósito Financiero 2,766,825.27 3,055,042.48 Mercadería en Depósito Fiscal 809,640.50 558,507.17 Mercadería en Depósito Corriente 998,305.55 322,949.99 Mercadería en Almacenamiento Simple 591,824.78 716,422.50 Seguros y Fianzas 12,581,499.68 9,844,220.52 Seguros 12,576,006.03 9,838,726.88 Fianzas 5,493.64 5,493.64 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -4,926,643.55 -5,385,908.59 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -4,926,643.55 -5,385,908.59 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 2,766,825.27 3,055,042.48 Emisores de Bonos de Prenda 2,174,521.26 2,345,864.68 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 14,702.98 14,998.57 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.