 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE JULIO DEL 2026 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 29,534.54 | 8,495.31 | 16,813.57 | 54,843.41 | | Caja | 16.00 | 3.00 | 0.00 | 19.00 | | Bancos | 29,298.75 | 8,492.31 | 16,813.57 | 54,604.63 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 62,822.68 | 62,822.68 | | Cartera a Costo Amortizado | 523.60 | 95,809.34 | 62,511.01 | 158,843.95 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 89,729.54 | 60,430.10 | 150,159.63 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,523.98 | 2,080.91 | 3,604.89 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 523.60 | 4,555.83 | 0.00 | 5,079.43 | | Créditos Vigentes | 523.60 | 550.59 | 0.00 | 1,074.19 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,978.60 | 0.00 | 3,978.60 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 26.64 | 0.00 | 26.64 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 38,727.98 | 7,231.79 | 407.26 | 46,367.03 | | Otros Deudores, Neto | 10,331.06 | 172.94 | 0.00 | 10,504.00 | | Activo Material | 568,402.03 | 117,423.43 | 50.55 | 685,876.01 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 568,402.03 | 117,423.43 | 50.55 | 685,876.01 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 508,292.96 | 96,045.53 | 0.00 | 604,338.49 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 2,181.97 | 221.45 | 4.17 | 2,407.59 | | Equipo de Computación, Neto | 839.64 | 223.49 | 46.38 | 1,109.51 | | Vehículos, Neto | 3,716.68 | 1,040.06 | 0.00 | 4,756.74 | | Equipos de operación, Neto | 45,883.32 | 65.32 | 0.00 | 45,948.65 | | Construcciones en Curso, Neto | 7,487.46 | 19,827.59 | 0.00 | 27,315.05 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,200.11 | 846.60 | 0.00 | 2,046.71 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 5,623.18 | 2,610.89 | 0.00 | 8,234.07 | | Otros Activos | 27,317.70 | 513.37 | 275.54 | 28,106.60 | | TOTAL ACTIVOS | 681,660.20 | 233,103.67 | 142,880.61 | 1,057,644.47 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 179,742.62 | 0.00 | 0.00 | 179,742.62 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 179,742.62 | 0.00 | 0.00 | 179,742.62 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,426.73 | 3,628.38 | 3,946.72 | 14,001.83 | | Impuestos Diferidos | 12,757.49 | 7,827.75 | 331.29 | 20,916.54 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 17,047.56 | 6,396.13 | 3,141.06 | 26,584.75 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 1,364.64 | 0.00 | 0.00 | 1,364.64 | | TOTAL PASIVOS | 217,339.04 | 17,852.27 | 7,419.07 | 242,610.38 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 336,227.23 | 205,391.39 | 135,483.13 | 677,101.76 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 31,044.01 | 17,060.14 | 13,736.22 | 61,840.37 | | Resultados Acumulados | 168,742.12 | 74,056.95 | 71,003.49 | 313,802.56 | | Resultado del Ejercicio | 3,751.10 | 6,611.37 | 10,191.93 | 20,554.40 | | Otro Resultado Integral Neto | -19.86 | -15.22 | -21.59 | -56.68 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,875.22 | 0.00 | 137,989.01 | | TOTAL PATRIMONIO | 464,321.15 | 215,251.40 | 135,461.54 | 815,034.09 | | CUENTAS CONTINGENTES | 4,279,554.11 | 1,134,433.73 | 869,958.80 | 6,283,946.65 | | Mercancias Almacenadas | 1,747,731.40 | 813,906.38 | 252,516.90 | 2,814,154.67 | | Mercadería en Depósito Financiero | 309,716.84 | 654,412.10 | 215,062.84 | 1,179,191.78 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 768,982.86 | 0.00 | 0.00 | 768,982.86 | | Mercadería en Depósito Corriente | 3,759.94 | 159,494.27 | 37,454.06 | 200,708.27 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 665,271.76 | 0.00 | 0.00 | 665,271.76 | | Seguros y Fianzas | 6,027,743.43 | 1,948,340.11 | 1,122,475.70 | 9,098,559.24 | | Seguros | 6,022,249.78 | 1,948,340.11 | 1,122,475.70 | 9,093,065.59 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -530,614.84 | -1,245,516.26 | -430,125.63 | -2,206,256.73 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -530,614.84 | -1,245,516.26 | -430,125.63 | -2,206,256.73 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 309,716.84 | 654,412.10 | 215,062.84 | 1,179,191.78 | | Emisores de Bonos de Prenda | 234,129.67 | 592,750.94 | 215,062.84 | 1,041,943.44 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,646.78 | 0.04 | 14,878.48 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|