ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE MAYO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2026 2025 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 63,434.31 45,500.58 Caja  99.05 29.00 Bancos 63,115.48 45,251.80 Depósitos Restringidos 219.78 219.78 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 62,055.89 114,355.79 Cartera a Costo Amortizado 165,148.80 82,707.68 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 157,484.49 73,248.60 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 2,506.17 247.72 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 5,158.14 9,211.36 Créditos Vigentes 2,682.66 8,216.79 Créditos Renovados 2,440.37 881.86 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 35.10 112.71 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 54,108.94 37,087.97 Otros Deudores, Neto 9,378.89 7,255.43 Activo Material 674,562.84 555,646.90 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 674,562.84 555,646.90 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 605,132.27 457,157.53 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 2,045.53 1,483.91 Equipo de Computación, Neto 1,222.89 866.59 Vehículos, Neto 5,027.28 5,990.16 Equipos de operación, Neto 46,534.85 36,014.77 Construcciones en Curso, Neto 14,600.02 54,096.86 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 37.07 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  2,396.81 2,749.39 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 4,668.63 5,758.16 Otros Activos 24,494.01 44,036.35 TOTAL ACTIVOS 1,060,249.12 895,098.24 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 181,800.78 53,659.95 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 181,800.78 53,659.95 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 14,085.58 11,980.38 Impuestos Diferidos 20,329.95 18,280.92 Pasivos por pagar y Provisiones 30,983.82 29,767.95 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 949.71 936.77 TOTAL PASIVOS 248,149.86 114,625.97 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  674,189.86 642,261.13 Capital Social Pagado 279,951.50 279,951.50 Aportes a capitalizar 952.93 952.93 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 61,840.37 56,681.99 Resultados Acumulados 313,802.56 284,564.22 Resultado del Ejercicio 17,642.51 20,110.49 Otro Resultado Integral Neto -79.61 214.59 Ajustes de Transición 137,989.01 137,996.56 TOTAL PATRIMONIO 812,099.26 780,472.28 CUENTAS CONTINGENTES 6,854,740.33 5,150,755.49 Mercancias Almacenadas 4,259,955.85 6,407,919.51 Mercadería en Depósito Financiero 2,085,821.56 3,839,909.07 Mercadería en Depósito Fiscal 638,453.01 617,862.10 Mercadería en Depósito Corriente 416,758.78 1,146,227.05 Mercadería en Almacenamiento Simple 1,118,922.50 803,921.29 Seguros y Fianzas 11,115,154.10 11,559,132.91 Seguros 11,109,660.46 11,553,639.27 Fianzas 5,493.64 5,493.64 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -3,805,504.85 -6,779,714.21 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -3,805,504.85 -6,779,714.21 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 2,085,821.56 3,839,909.07 Emisores de Bonos de Prenda 1,734,562.51 2,954,801.46 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 14,879.22 14,996.31 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.